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国泰君安披露年报:营收300亿,员工人均薪酬50万

2020-03-25 10:15:16   财联社

财联社(北京,记者高云)讯,又一家航母级券商发年报!3月24日,国泰君安披露年报,2019年实现营业收入299.49亿元,同比增长31.83%;净利润86.37亿元,同比增长28.76%。国泰君安拟10派3.9元,若按照公司截至2019年12月31日的总股本89.08亿股计算,分配现金红利总额为34.74亿元,占净利润40.22%。

记者核算年报后发现,2019年,国泰君安证券员工获得的工资福利总额为76.68亿元。至2019年年末,国泰君安共有员工15233人,粗算下来,国泰君安员工2019年获得的平均薪酬为50.34万元。

营收、净利双双增长30%左右

国泰君安2019年年报显示,2019年实现营业收入299.49亿元,同比增长31.83%;实现归属上市公司股东的净利润86.37亿元,同比增长28.76%;加权平均净资产收益率为6.75%,较上年提升1.33个百分点。

2019年度,手续费及佣金净收入102.86亿元,占营业收入的34.35%;投资收益73.11亿元,占营业收入的24.41%,利息净收入52.27亿元,占营业收入的17.45%。营业支出184.90亿元,较上年增加50.59亿元,增幅为37.67%。其中业务及管理费115.94亿元,占比62.70%,其他业务成本46.89亿元,占比25.36%,信用减值损失20.50亿元,占比11.08%。2019年度,费用收入比38.71%,较2018年度降低6.36个百分点。

从资产负债情况来看,负债增速稍快于资产。2019年末资产总额5593.14亿元,比上期末增28.07%;负债总额4132.2亿元,比上期末增36.35%。

2019年实现每股收益0.9元,同比增28.57%;加权平均净资产收益率6.75%,比上年同期上升1.33个百分点。

净资本及风险控制指标方面,多项指标降幅较大。本报告期末,净资本859.7亿元,比上年度末下降6.05亿元;风险覆盖率271.23,降低71.92个百分点;流动性覆盖率258.18%,降低114.35个百分点。

此外,净资产有所提升,本报期末1263.44亿元,增138.6亿元。

国泰君安披露年报:营收300亿,员工人均薪酬50万

国际业务增长近70%

从业务构成及收入驱动因素来看,2019年国际业务增速最快,实现营收27.80亿元,同比增长69.08%。

从对营业收入贡献度来看,机构金融是收入的最大构成部分,2019年实现营收155.70亿元,同比增38.21%,对营业收入贡献度为51.99%。

国泰君安披露年报:营收300亿,员工人均薪酬50万

企业机构客户资产规模2.4万亿

报告期末,企业机构客户数约4.3万户、较上年末增长22%;客户资产规模2.4万亿元、较上年末增长56%。

投行业务。报告期内,证券主承销家数1,379只、证券主承销额5,645.7亿元,同比分别增长79.1%和47.4%,分别排名行业第3位和第4位。其中,增发、优先股、公司债和金融债承销金额均排名行业第3位,可转债承销金额排名行业第2位。过会的并购重组项目数6家,排名行业第5位。IPO承销额同比增长142.5%。

国泰君安披露年报:营收300亿,员工人均薪酬50万

机构经纪业务。PB系统期末客户资产规模1180亿元、较上年末增长90.0%,客户数约1097家。期末共服务各类资管产品8413只、较上年末增长22.4%,规模11146亿元、较上年末增长19.3%,排名证券行业第2位;其中托管公募基金规模780亿元,在证券公司中继续排名第1位。

交易投资业务。权益业务方面,权益投资坚持价值投资理念,优化长期资产配置;场内期权业务首批获得沪深300ETF期权、沪深300股指期权做市商资格,期权持仓量和成交量继续保持行业领先;场外权益衍生品业务累计新增名义本金1186亿元,同比增长311%。其中,权益类跨境业务新增名义本金291亿元,同比增长4547%。

银行间本币市场交易量同比显著提升,排名证券行业第2位;债券净额清算量在证券公司中排名第1位;债券通市场份额超过8.1%。信用衍生品业务获得上交所、深交所信用保护合约核心交易商资格,与外汇交易中心、上清所联合发布市场第一支CDS指数“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”并共同担任指数管理人,信用违约互换促进企业发债规模超过120亿元。利率互换交易量1.3万亿元、在证券公司中排名第1位,推出场外利率期权业务并开展挂钩LPR的利率期权及利率互换交易,利率互换代理清算交易和标准债券远期交易的代理清算量合计超过2000亿元,在证券公司中排名第1位。

大宗商品及贵金属业务方面,累计新增挂钩相关标的的场外衍生品名义本金853亿元,同比增长399%。

股票质押业务。报告期末,股票质押业务待购回余额410.7亿元、较上年末下降16.6%,其中融出资金余额328.5亿元、较上年末下降17.5%,排名行业第3位,平均履约保障比例260%;以资管计划作为融资工具的业务规模82.2亿元。约定购回式交易待购回余额7.1亿元,较上年末增长226.7%。

研究业务。2019年全年共完成研究报告6291篇,举办宏观、策略、债券、行业及公司等电话专题路演308场。

君弘APP用户超3300万户

个人金融。期末手机终端君弘APP用户3326万户、较上年末增长9.3%,月活跃度排名行业第2位。个人金融账户数1354万户,较上年末增长6.7%,其中A股资金户数排名行业第3位。富裕客户及高净值客户较上年末分别增长34.7%和28.0%。

零售经纪与财富管理业务。报告期内,本公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场份额5.75%,较上年增加0.21个百分点,继续排名行业第1位;代销金融产品月均保有规模1,619亿元、较上年增长13.9%,本公司代销金融产品净收入排名第2位。报告期末,投资顾问人数2,698人,较上年末增长26.3%;投资顾问签约客户18.7万户,较上年末增长24.4%。2020年3月,公司在业内首批获得公募基金投资顾问业务试点资格。

期货经纪业务。报告期内,国泰君安期货的成交份额显著提升,国债期货和股指期货成交量均排名行业第3位,期末客户权益规模排名行业第3位。

国泰君安披露年报:营收300亿,员工人均薪酬50万

融资融券业务。报告期末,融资融券余额632.3亿元、较上年末增加38.9%,市场份额6.20%,排名行业第3位;其中,融券余额15.8亿元、较上年末增加116.2%,市场份额11.48%;维持担保比例为279%。

新发行集合产品增逾一倍,资管规模出现下降

2019年,国泰君安资管聚焦主动管理,优化产品体系,持续推进业务模式转型升级,主动管理能力稳步提升。报告期内,首批获得大集合产品参公改造试点资格并完成2只大集合产品参公改造;新发行集合产品131只,同比增长167%,新发数量位居行业第2位;推进资产证券化产品创新,业务规模同比增长20.9%。

报告期末,国泰君安资管的资产管理规模为6974亿元、较上年末减少7.1%,其中,主动管理资产规模4,200亿元、较上年末增加35.2%,主动管理占比提升至60.2%。根据证券业协会的统计,2019年末,国泰君安资管资产管理业务受托资金规模排名行业第3位。

2019年,国泰君安创投积极推动国泰君安母基金募集、并于2020年1月完成基金备案,完成4支纾困基金的设立,初步确立以母基金为龙头、产业基金为基石、特殊机遇基金为补充的新业态。

国泰君安披露年报:营收300亿,员工人均薪酬50万

华安基金净利润4.5亿,管理资产超4000亿

华安基金注册资本1.5亿元人民币,国泰君安持有其20%的股权。

截至2019年12月31日,华安基金总资产为38.12亿元,净资产为29.16亿元;2019年,实现营业收入18.52亿元,净利润4.50亿元。

期末管理资产规模4092亿元,同比增长16.1%,其中公募基金管理规模3517亿元、较上年末增加27.6%。

手续费及佣金净收入过百亿

手续费及佣金净收入102.86亿元,同比增长25.15%,公司称经纪、投行和资管业务手续分收入均有所增长。

经纪业务手续费净收入56.30亿元,同比增长28.53%,公司表示主要系市场交易量同比上升。

信用减值损失20.50亿元,同比增长109.89%,公司称主要是孖展和股票质押式回购的减值准备计提。

人均薪酬超50万

依据“本期工资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金”公式来算,2019年,国泰君安证券员工获得的工资福利总额为76.68亿元。至2019年年末,国泰君安共有员工15233人,粗算下来,国泰君安员工2019年获得的平均薪酬为50.34万元。

高管薪酬方面,2019年度公司董监高共获得税前薪酬3147.4万元,执行董事、董事会秘书喻健薪酬最高为496.34万元,薪酬超过400万元的还有合规总监张志红、财务总监谢乐斌。国泰君安董事长贺青2020年2月12日取得董事长任职资格。

分红或超34亿

公司2019年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利3.9元(含税)。较上年提升近4个百分点。因可转换公司债券已于2018年1月8日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2019年12月31日的总股本89.08亿股计算,分配现金红利总额为34.74亿元,占2019年度合并口径归属于母公司股东净利润的40.22%。

公司2019年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

2020年将重点推进三方面工作

国泰君安董事长贺青表示,2019年聚焦财富管理,坚定转型步伐。持续培育投资顾问队伍,全年投顾人数同比增长26%,提高对富裕客户和高净值客户的覆盖度及服务的广度和深度,富裕客户和高净值客户数量同比增长35%和28%。完善大资管体系,巩固固收类投资优势,提高权益类投资能力,资管主动管理业务规模占比达到60%,场外权益衍生品累计新增规模增长311%,产品销售中自有产品占比始终保持在70%左右。

国泰君安在年报中表示,2020年,将积极把握注册制等基础性制度变革来的市场机遇,继续推进创新转型步伐,进一步优化企业机构客户和零售客户两大服务体系,提升机构金融业务的综合金融服务能力、加快个人金融业务向财富管理转型步伐、加强投资管理业务主动管理能力,务实推进国际化,并重点服务于科创产业、财富管理、资产管理、场外衍生品及跨境、清结算等重要领域的新需求,继续巩固在主营业务领域的竞争优势。

为贯彻落实新三年战略规划,2020年,坚持问题导向、目标导向和效果导向,以“全面对标,直面挑战,把握机遇,奋力实现公司综合实力的争先进位”作为全年工作方针,加快落实综改工作任务,重点推进以下几个方面的工作:提高能力,加快构建形成公司大财富管理业务模式;强化协同,以机制创新加快提升各项业务的合力;降本增效,以有力的成本管控和绩效考核提高公司竞争力。

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